Caixa e bancos: saldos, extrato, transferências, editar e inativar

O que é

Em Financeiro > Caixa e bancos ficam o caixa e as contas bancárias da empresa, com o saldo de cada uma. Saldo = saldo inicial + recebimentos − pagamentos ± transferências e estornos. Não há integração com o extrato do banco: confira com o extrato do banco.

A lista

• Mostra só as contas ativas, com o tipo (Caixa ou Banco), o saldo e, no fim, o Total das contas ativas.
• Cada conta tem o botão Extrato. Quem configura o financeiro vê também Editar e Inativar.
• Havendo conta inativa, aparece o link Ver inativas (N).
• Nova conta é cadastrada em Financeiro > Configurar financeiro, com o saldo inicial e a data dele.

Editar uma conta

1. Clique em Editar na linha da conta.
2. Altere o nome, o tipo, o banco, a agência ou a conta.
3. Clique em Salvar alterações.

O saldo inicial e a data dele não mudam depois de criada a conta: o saldo atual sai das movimentações. Mensagens: "Informe o nome (ex.: Banco do Brasil — conta movimento)." e "Já existe uma conta com este nome."

Inativar e reativar

1. Clique em Inativar e confirme. A conta sai da lista, do total e das escolhas de pagamento, transferência e cobrança. O extrato e o histórico continuam.
2. Se a conta tinha saldo, aparece o aviso "A conta … foi inativada com saldo de R$ …, que deixa de entrar no total de Caixa e bancos." Se o dinheiro ainda existe, transfira o saldo para outra conta antes de inativar.
3. Para ver ou reativar, clique em Ver inativas e depois em Reativar. "Voltar às contas ativas" volta à lista.

A conta que recebe os boletos pagos não pode ser inativada: "Esta conta recebe os boletos pagos (Configurar financeiro › Cobrança). Escolha outra conta lá antes de inativar." Outras mensagens: "A conta já está inativa." e "A conta já está ativa."

Extrato

Clique em Extrato e escolha o período (De e Até, dd/mm/aaaa; o padrão é o mês atual). O extrato mostra o saldo antes do período, cada movimento (data, descrição, valor, saldo depois e quem lançou) e o saldo no fim do período.

Transferir entre contas

Com duas ou mais contas ativas, quem registra pagamentos vê o quadro Transferir entre contas: escolha Sai de, Entra em, o Valor, a Data e, se quiser, uma observação, e clique em Transferir. Mensagens: "Escolha uma conta diferente da de saída.", "Informe o valor (ex.: 500,00)." e "Informe a data (dd/mm/aaaa), até hoje."

Quem pode

• Ver saldos e extratos: quem vê o financeiro.
• Transferir: quem registra pagamentos e recebimentos.
• Cadastrar, editar, inativar e reativar contas: quem configura o financeiro.