Conciliação: o de-para do extrato

O de-para do extrato diz para quais formas de receber vai cada tipo de crédito do banco. Com ele, ao escolher os títulos de um crédito, aparecem só os títulos dessas formas.

Criar um de-para

1. Abra Financeiro → Conciliação e clique em De-para.
2. Em Palavras no extrato, escreva as palavras que o banco usa (por exemplo, PIX RECEBIDO PAGBRASIL). Todas precisam aparecer na descrição. Acento e maiúsculas não importam.
3. Escolha a Conta bancária, ou deixe Qualquer conta.
4. Em Formas de receber, digite e escolha uma ou mais formas (por exemplo, PagBrasil - Pix e SITE Pix).
5. Clique em Criar.

Cada de-para mostra com quantos créditos pendentes ele casa. Para alterar ou excluir, clique em Editar.

Descrições sem de-para

No fim da tela aparecem os créditos pendentes dos últimos 90 dias que nenhum de-para reconhece, com a quantidade e o total. Clique em Criar de-para para abrir o formulário já preenchido. Apague das palavras os códigos que mudam a cada depósito (como CD0061923508) e escolha as formas.

Transferências entre as próprias empresas não são de-para: ignore essas linhas na conciliação.

Escolher os títulos

• Na linha do crédito, clique em Escolher títulos. A tela diz qual de-para casou e mostra só os títulos das formas dele (10 dias antes e depois).
• Clique em qualquer coluna de uma linha para marcá-la, ou use a caixa Marcar todos no cabeçalho.
• Confira a soma e a diferença no rodapé e clique em Receber e conciliar os marcados.

Bom saber

• Se dois de-para servem para a mesma descrição, vale o que tem mais palavras.
• Lembrar esta descrição nesta forma grava no de-para.
• Uma forma de cartão, Pix ou vale criada agora entra sozinha no de-para sugerido.