Contas a pagar e a receber, bancos e extrato OFX
Plano de contas, bancos e caixa, lançamentos com parcelas, baixa total ou parcial, estorno e conciliação pelo extrato do banco.
Cadastros
- Plano de contas: crie os grupos (ex.: 1 Receitas, 2 Despesas) e as contas dentro deles. Só conta dentro de grupo recebe lançamento.
- Bancos e caixa: cada conta com saldo inicial e data. O saldo é o inicial + recebido − pago nela.
- Fornecedores: cadastro com CPF/CNPJ.
Lançar
Contas a pagar / a receber › Novo lançamento: fornecedor (ou cliente), conta do plano, descrição, vencimento e valor. Em Parcelas mensais informe de 1 a 36; os centavos que sobram ficam na 1ª.
Pagar ou receber
- Abra o título: data, conta, valor desta baixa (vazio = saldo todo; menor = baixa parcial), juros, multa e desconto.
- Pagar (ou Receber). O título fica "Parcialmente pago" até a última baixa.
Extrato do banco (OFX)
Bancos e caixa › conta › Extrato do banco › importe o OFX exportado do banco. Para cada linha sem par: aceite a sugestão (baixa igual até 3 dias), pague/receba um título com a linha, ou ignore com motivo. Tudo pode ser desfeito.
Corrigir
- Título sem baixa pode ser editado ou cancelado (com motivo).
- Baixa errada: a gerência estorna a última, com motivo.
- "Título com baixa parcial não pode ser alterado: estorne as baixas antes."
- "O desconto não pode passar do valor da baixa com juros e multa."