Despesas por plano de contas

Onde

Financeiro > Despesas por plano. Quem consulta contas a pagar vê; quem lança contas a pagar também troca o plano.

O consolidado

Escolha o período (pelo vencimento da conta a pagar; padrão: o mês corrente) e a empresa. A tabela mostra cada grupo do plano de contas com o subtotal e as contas dele: quantidade de contas, valor e % do total. A coluna Grupo do DRE diz onde aquela conta entra no DRE — em amarelo quando está marcada "Não exibir DRE" (não entra no resultado). No fim, Sem plano de contas: as contas a pagar que ainda não foram classificadas.

No alto: o total do período, quantas contas, quanto está sem plano e quanto está fora do DRE.

Ver contas

Em cada conta do plano (e no "Sem plano"), o botão Ver contas abre as contas a pagar daquela conta no período: vencimento, fornecedor, descrição, situação e valor, com o link para abrir a conta.

Trocar o plano de contas

1. Em Ver contas, marque as contas (ou a caixa do cabeçalho para marcar todas).
2. Escolha a conta do plano no seletor do rodapé.
3. Trocar o plano e confirme.

Vale para conta em aprovação, aprovada e paga; a cancelada não muda. A troca não mexe em valor, vencimento nem pagamento, e fica no histórico da conta ("Plano de contas: A → B"). Só conta do plano que aceita lançamento (conta folha, visível) pode ser escolhida.

Editar a conta do plano

O lápis em cada linha abre a conta do plano de contas: nome, grupo do DRE e "exibir". É aqui que uma conta marcada "Não exibir DRE" passa a entrar no resultado — mude o grupo do DRE e desmarque "Não exibir".

Para o DRE ficar certo

1. Nas linhas em amarelo, o lápis: mude o grupo do DRE (as Despesas Diretas são Custos das Mercadorias).
2. Em "Sem plano de contas", Ver contas: marque e troque.
3. Abra Financeiro > DRE: ele se refaz sozinho.

Planilha

Baixar planilha gera o CSV do consolidado para o Excel.