Extrato da obra (centro de custo)

Em Relatórios > Extrato da obra você vê, como num extrato bancário, tudo o que entrou e saiu de uma obra / centro de custo, em ordem de data e com o saldo.

Passo a passo

1. Em Obra / centro de custo, escolha a obra (pode digitar parte do nome).
2. Em Data, escolha Vencimento (competência) ou Pagamento (caixa).
3. Informe o período em De e Até. Com a data de vencimento, escolha também a Situação: Todas (sem as canceladas), Em aberto ou Quitadas (pagas e recebidas).
4. Clique no botão de pesquisa.

O que aparece

• No alto: Saldo anterior (tudo antes da data inicial), Entradas, Saídas e Saldo final (anterior + entradas − saídas).
• Na tabela: data, descrição com o cliente ou fornecedor, parcela, situação, valor de entrada ou de saída e o saldo depois de cada linha.
• Clicando na descrição você abre o título no Contas a Receber ou no Contas a Pagar.
• O botão CSV baixa o extrato para planilha, com o saldo anterior e o total do período.
• O botão Painel da obra leva ao resumo do ano da mesma obra.

Vencimento ou pagamento?

• Vencimento: cada parcela aparece na data em que vence, paga ou não. Serve para ver o que a obra tem a receber e a pagar.
• Pagamento: só o que foi efetivamente pago ou recebido, na data em que aconteceu. Serve para conferir o caixa. Quando o cliente reteve parte do valor, a linha mostra o valor cheio e, abaixo, retido pelo cliente com o valor retido.

Bom saber

• Os valores são a parte da obra. Uma conta rateada entre várias obras aparece só com o valor que cabe à obra escolhida.
• Títulos cancelados e rascunhos não entram.
• Sem a obra escolhida, o sistema avisa: Escolha a obra / centro de custo.
• Se a data final for anterior à inicial, aparece: A data final é anterior à inicial.
• Quem não tem acesso ao Contas a Receber vê só as saídas, com o aviso Só as saídas: você não tem acesso ao Contas a Receber.
• Em períodos muito longos, a tela mostra as primeiras 3.000 linhas de cada lado; os totais e o CSV trazem tudo.