Extrato de contas a pagar e receber

O Extrato de contas mostra as contas a pagar e a receber como um extrato de banco: data, histórico, crédito, débito e saldo.

Como abrir

1. Vá em Financeiro > Extrato de contas.
2. Escolha o período em De e Até.
3. Se quiser, escolha o Banco, a Empresa e em Contas se quer as duas, só a receber ou só a pagar.
4. Em Saldo inicial (R$), digite o saldo de onde o extrato deve partir (por exemplo, o saldo do banco no primeiro dia do período). Em branco, parte de zero.
5. Clique na lupa.

Como ler

• Realizado: o que foi recebido e pago no período, pela data em que foi baixado. Termina no saldo realizado.
• Em aberto: o que falta receber e pagar, pelo vencimento. As linhas amarelas, marcadas vencida, já venceram e ainda não foram baixadas. Termina no saldo projetado.
• O saldo em negrito é o do fim de cada dia.
• Clique no histórico para abrir o pedido ou a conta a pagar.

Bom saber

• O banco de cada conta é o da forma de pagamento dela. Conta sem forma, ou com forma sem conta bancária, aparece em sem banco definido.
• A conta a receber aparece pelo valor líquido, o que entra no banco, já sem a taxa da operadora.
• Quem não tem acesso a contas a pagar vê só as contas a receber.
• O extrato mostra o que está lançado no sistema, e não o saldo do banco. Para conferir com o banco, use a Conciliação.
• Baixar planilha leva tudo para o Excel.