Financeiro: caixa e contas bancárias

Quem usa

Administrador e Financeiro. Quem dá baixa no contas a receber ou a pagar escolhe a conta no próprio recebimento/pagamento.

1. Cadastrar as contas

Financeiro > Caixa e contas, quadro Nova conta: nome (ex.: Caixa da recepção), tipo (caixa, conta bancária ou outra, como a maquininha), banco/agência/conta se houver, saldo inicial e a data desse saldo. O tipo e o saldo inicial não mudam depois; movimentos com data anterior ao saldo inicial são recusados.

2. Conta padrão de cada forma

No quadro Conta padrão de cada forma de pagamento, diga para qual conta vai cada forma (dinheiro → caixa; Pix, boleto, transferência → banco…). Clique em Salvar contas padrão. Isso vale para os próximos lançamentos; o que já foi lançado não muda.

3. Recebimentos e pagamentos

No título do contas a receber ou a pagar, o campo Conta vem como A conta padrão da forma. Para usar outra, escolha na lista. A conta aparece no histórico do título. O estorno volta sempre para a mesma conta do recebimento ou pagamento.

4. Extrato

Clique no nome da conta: aparece o extrato do mês (troque as datas e clique em Ver extrato), com saldo anterior, cada movimento com o saldo depois dele, entradas, saídas e saldo final. Recebimentos e pagamentos levam ao título.

5. Lançamento avulso e transferência

• Lançamento avulso: entrada ou saída que não vem de título — tarifa bancária, troco inicial, sangria.
• Transferir para outra conta: tira de uma e põe na outra no mesmo dia (ex.: depósito do dinheiro do caixa).

6. Corrigir

Nada é apagado. No extrato, Estornar (com motivo) cria o lançamento inverso com a data de hoje. Estornar uma perna da transferência estorna as duas. Cada lançamento é estornado uma vez só.

7. Desativar conta

Em Dados da conta, mude para Desativada. Antes, tire a conta de padrão das formas. Conta desativada não recebe lançamentos, mas o extrato continua disponível.

Mensagens

• "Data antes do saldo inicial da conta" — confira a data ou o saldo inicial da conta.
• "Esta conta é a padrão de: …" — escolha outra conta para essas formas antes de desativar.
• "Escolha uma conta ativa."
• "Este lançamento já foi estornado." / "Estorno não é estornado: faça um novo lançamento."