Fluxo de caixa dia a dia

O Fluxo de caixa dia a dia mostra, para cada dia do período, quanto entra, quanto sai e o saldo acumulado.

Como abrir

1. Vá em Financeiro > Extrato de contas.
2. Escolha o período (o padrão é o mês), o banco e a empresa, se quiser.
3. Digite em Saldo inicial o saldo do banco no primeiro dia do período e clique na lupa.

Como ler

• Barras para cima são entradas: a cheia é o que já foi recebido, a clara é o que está a receber.
• Barras para baixo são saídas: a cheia é o que já foi pago, a clara é o que está a pagar.
• A linha azul é o saldo acumulado ao fim de cada dia. Onde ela cruza para baixo de zero é o dia em que o caixa aperta. O último dia é o saldo projetado.
• O dia de hoje aparece em azul. Passe o mouse num dia para ver os números.
• A tabela ao lado lista só os dias com conta. Em cinza, o dia em que tudo ainda está em aberto.