Fluxo de caixa e DRE gerencial
Fluxo realizado e projetado, alerta de caixa negativo e DRE gerencial por regime de caixa.
- Fluxo de caixa › Realizado: o que entrou e saiu das contas no período, dia a dia, com o saldo.
- Fluxo de caixa › Projetado: saldo de hoje + o que falta receber e pagar nos próximos 30, 60 ou 90 dias, pelo vencimento. Os vencidos entram como se fossem hoje (dá para tirar). A tela avisa se o caixa vai ficar negativo e quando. Toque num valor para ver os títulos do dia.
- DRE gerencial: recebimentos e pagamentos de cada mês por conta do plano, juros/multa e descontos à parte, e o resultado. O ✓ no rodapé mostra que bate com a variação dos saldos.
O DRE é regime de caixa (pela data do pagamento). O DRE contábil continua com o contador. Exportar CSV nas telas abre no Excel.