Matriz e filiais: cobrar da loja ou da matriz

Quando o cliente é uma rede de lojas, cada loja é um cliente (com o CNPJ dela) ligado ao cliente da matriz. As O.S. de cada loja podem ser cobradas da própria loja ou da matriz, uma vez por mês.

Ligar uma loja à matriz

1. Abra a ficha da loja em Cadastros > Clientes.
2. No quadro Matriz e filiais, abra Ligar a uma matriz. Se houver um cliente com a mesma raiz de CNPJ e final 0001, ele vem sugerido; pode ser outro cliente.
3. Marque Cobrar as O.S. desta loja da matriz, por padrão se a maioria das O.S. dessa loja for cobrada da matriz.
4. Clique em Salvar matriz.

A matriz não pode ser filial de outro cliente, e um cliente que já tem filiais não vira filial. Para desligar, escolha "— não é filial —" e salve: as O.S. da loja que ainda não tinham sido cobradas da matriz voltam a ser cobradas da própria loja.

Na O.S.: Cobrar de

Na O.S. nova (ou nos dados de uma O.S. que ainda não começou) de uma loja ligada a uma matriz aparece o campo Cobrar de:

• Este cliente: quando a O.S. é concluída, a conta a receber sai para a loja, como sempre.
• A matriz: a O.S. concluída não gera conta para a loja; ela entra no fechamento do mês da matriz.

O campo só aparece em O.S. cobrada por visita (avulsa, de orçamento ou de contrato cobrado por execução). Contrato mensal continua cobrado pelo contrato e retorno em garantia não é cobrado.

Fechar o mês da matriz

1. Vá em Financeiro > Fechamento das matrizes. A lista mostra cada matriz com quantas O.S. estão a cobrar e o valor.
2. Clique em Fechar mês e escolha o mês. A prévia mostra as O.S. concluídas até o fim do mês que ainda não foram cobradas (as de meses anteriores aparecem marcadas como "mês anterior"), o total e o vencimento sugerido. Nada é gravado ainda.
3. Desmarque a O.S. que deve ficar para o próximo fechamento, confira o vencimento e clique em Gerar conta a receber da matriz.

Sai uma conta a receber para a matriz, com uma parcela. A descrição diz o mês e quantas O.S. e lojas entraram; as observações listam cada O.S. com a loja, o CNPJ, a data e o valor. Para a nota fiscal, fature essa conta em Faturamento e NFS-e: a descrição da nota traz o mês e as O.S. com as lojas.

Se a conta for cancelada (cancele antes a fatura, se houver), as O.S. voltam a aparecer no próximo fechamento.

Quem pode

• Ligar a loja à matriz: quem edita clientes.
• Ver o fechamento: quem vê o financeiro. Gerar a conta da matriz: quem lança contas no financeiro.