Módulo Financeiro: contas, recebimentos, conciliação e DRE

Dinheiro que entra, dinheiro que sai, e a resposta para "este mês deu lucro?".

Comece pelos Cadastros financeiros

É a tela pré-requisito do módulo. Sem ao menos uma conta ou caixa cadastrada, nenhum pagamento pode ser registrado — a tela recusa com "Cadastre uma conta ou caixa antes de movimentar dinheiro."

Aqui ficam quatro coisas: contas e caixas, formas de pagamento (com a taxa de cada uma, que o sistema lança sozinho como despesa), categorias do DRE e os gateways de cobrança online. Obrigatório em todos: Descrição.

O gateway tem um detalhe que costuma passar batido: a URL de aviso de pagamento só aparece depois de salvar, e precisa ser cadastrada no painel do provedor. Sem ela, o pagamento só entra no caixa quando alguém abre o pedido e confere.

Contas a receber e Contas a pagar

São a mesma tela, com título diferente. Obrigatórios: Descrição · Valor · Vencimento. Para registrar um pagamento, obrigatório: Valor.

• Parcelas de 1 a 48, mensais a partir do vencimento.
• Não se registra valor maior que o saldo em aberto: "O valor é maior que o saldo em aberto (R$ X)."
• Lançamento que já tem pagamento não pode ser cancelado: "Este lançamento já tem pagamento. Estorne o movimento antes de cancelar."

Fluxo de caixa

O que entrou e saiu no período, mais a projeção pelo que está em aberto. Nada é excluído neste módulo: o erro se corrige com estorno, que entra como lançamento contrário e preserva o histórico.

Conciliação bancária

Obrigatórios: Conta · Arquivo OFX — o extrato exportado do internet banking. O sistema lê o arquivo, ignora as linhas repetidas pelo identificador do banco e sugere o casamento com o que já está lançado (mesmo valor, até cinco dias de diferença, mesma conta). O que não casar pode virar lançamento novo ali mesmo, ou ser marcado como ignorado.

DRE

Faturamento − CPV = margem bruta − despesas = resultado, por competência da venda: a venda entra no mês em que foi entregue, mesmo parcelada.

Duas coisas que explicam quase toda dúvida sobre esta tela:

• O CPV (custo do que foi vendido) vem da ficha técnica, com o custo congelado no dia da venda. Sem ficha, o CPV sai zerado e o lucro parece grande demais.
• As compras de insumo não somam como despesa aqui — seria contar o mesmo gasto duas vezes, já que ele entra no CPV quando o doce é vendido.

Rankings

Mais vendidos, maior faturamento, maior lucro, melhores e piores margens, e maior aumento de custo. O bloco de aumento de custo compara com o período anterior e depende de compras lançadas.